ESPECIALISTA CONCILIACIONES

DATOS DEL PUESTO

Supervisa (Total)

PRINCIPALES ROLES Y RESPONSABILIDADES

OBJETIVO

Asegurar que la información financiera generada en la operación sea oportuna, confiable y de calidad mediante la administración de los movimientos bancarios, guías contables y las pólizas fuera de plazo, realizando las conciliaciones y las correcciones contables y de sistemas para asegurar que la información contable refleje verazmente las operaciones realizadas en los sistemas y prevenir al máximo castigos y/o multas que afecten los resultados de la compañía.

Funciones

Administrar movimientos bancarios obteniendo y verificando la información bancaria, diariamente, contabilizando a través del modulo de fichas de depósito los registros generados por las diferentes cajas de cobros realizados con efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito contra los depósitos bancarios, generando y enviando asiento de diario vía intranet para su integración contable y reportando cualquier situación anormal en las operaciones de caja, así como contabilizando la comisión e IVA por cobros con tarjetas de crédito y débito para asegurar la integridad de los movimientos en cajas y procesos automáticos.

Administrar las guías contables definiendo transacciones contables para los diferentes proyectos o mejoras de la operación para asegurar que la contabilización de los procesos sea de acuerdo al catálogo de cuentas de la CNSF.

Conciliar las diferentes cuentas de la operación comparando la información transaccional de las operaciones contra la información contable generada por los sistemas centrales de operación, conciliando cada una de las cuentas, a través de la integración de carátulas de conciliación para ser  reportadas a la Subdirección de Contabilidad, y a NYLI para asegurar que la información contable refleje verazmente las operaciones realizadas en los sistemas y prevenir al máximo castigos y/o multas que afecten los resultados de la compañía.

Realizar correcciones contables y/o en los sistemas de las partidas generadas analizando y detectando causas raíz, dándole solución y seguimiento con las áreas involucradas a través de acciones correctivas y/o preventivas para asegurar que la información financiera generada  por las transacciones en los sistemas centrales sea confiable, oportuna y consistente, prevenir al máximo castigos y/o multas y asegurar que las transacciones realizadas en los sistemas de operaciones sean registradas al 100% en los estados financieros de la compañía así como para detectar y corregir errores de consistencia entre las operaciones y su proceso contable.

Administrar el fuera de plazo de pólizas de individual analizando y depurando las pólizas que excedan el plazo de vigencia de los recibos de productos individuales excepto descuento por nómina para evitar afectaciones importantes al cálculo de la base neta de inversión, evitar los efectos financieros de la cancelación actuarial al final del año y observaciones o multas de la CNSF así como disminuir los efectos de cobertura de reservas.

Integrar los movimientos contables generando asientos automáticos de los sistemas de caja NET, Tecnisys y SIEMPRE, verificando cifras de control e integrando las pólizas al sistema de asientos de diario para asegurar la actualización de los registros contables.

REQUERIMIENTOS

Disponibilidad para viajar

Escolaridad

Área de Formación

Contabilidad

Conocimientos Especiales y/o Certificaciones

Nivel de Inglés

Experiencia

Contabilidad y Finanzas

Nivel de Experiencia