ANALISTA EMISION Y CTRL. PAGOS

DATOS DEL PUESTO

Supervisa (Total)

PRINCIPALES ROLES Y RESPONSABILIDADES

OBJETIVO

Garantizar la ejecución oportuna, precisa y segura de los procesos de emisión y control de pagos, asegurando su correcta aplicación, registro e integración en los sistemas institucionales, mediante el cumplimiento de las políticas, controles internos, estándares de calidad y valores organizacionales, contribuyendo a la continuidad operativa y a la satisfacción de clientes internos y externos.

Funciones

Procesa transferencias electrónicas, ordenes de pago, cheques y Nóminas en sistema ERP/HAP. Realiza solicitudes de procesos de pagos (Plantillas) en el sistema ERP para cada tipo de pago. Para asegurarse que la dispersion de pagos se realice conforme a lo solicitado, en tiempo y forma de acuerdo al seguimiento de los mismos en los portales Bancarios.

Solicitar y dar seguimiento al fondeo requerido para la dispersión de pagos, conforme a las plantillas generadas en el ERP y a los lineamientos definidos por Tesorería / Administración de Efectivo. Asegurar la disponibilidad de fondos suficientes para la ejecución oportuna de los pagos programados y garantizar la conciliación de las cifras entre Cuentas por Pagar y Tesorería, identificando y reportando oportunamente cualquier diferencia para su análisis y corrección.

Realizar el registro de asientos contables manuales, la contabilización de nóminas en el ERP y la preparación de información para su carga al Libro Mayor (GL), asegurando la correcta aplicación y registro contable de las operaciones en tiempo y forma, en cumplimiento con las políticas y controles internos de la organización.

Dar seguimiento diario al estatus de las facturas y pagos mediante la consulta de reportes (Estatus de facturas, Cifras Control), identificando oportunamente registros pendientes o inconsistencias y canalizándolos al área, segun corresponda para su atención, con el propósito de asegurar la correcta actualización de los pagos y la confiabilidad de la información en los sistemas institucionales.

Brindar atención y soporte a usuarios internos mediante la consulta, seguimiento y suministro de información relacionada con los diferentes medios de pago (transferencias electrónicas, órdenes de pago, cheques y nóminas), así como la gestión de bajas de órdenes de pago, cancelación de cheques y atención de requerimientos de auditoría, a través de los sistemas institucionales y canales de comunicación oficiales (correo electrónico y Microsoft Teams), con el propósito de proporcionar información oportuna, confiable y contribuir al cumplimiento de los procesos operativos y de control de la organización.

Elaborar mensualmente el reporte de flujo de efectivo de los pagos procesados en el ERP mediante la obtención y validación de la información en HAP, verificando la actualización de los estatus de los pagos, ejecutando las herramientas de automatización establecidas para identificar los principales conceptos de egresos y consolidando los importes correspondientes, con el propósito de proporcionar información financiera confiable y oportuna que apoye la toma de decisiones de la Subdirección de Tesorería y de la Dirección de Finanzas.

Conoce y aplica en sus procesos la Norma ISO 9001:2015, midiendo la efectividad del desempeño. Participa en las juntas de calidad y capacitacion para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma.  Haciendo revisiones y actualizaciones de sus procesos, levanta acciones correctivas y de mejora cuando se requiere, en el formato correspondiente el cual se envía la petición por correo al área de Control y Administración de Inversiones Para mantener una cultura de control y mejora continua alineado a la Certificación de la Norma ISO 9001:2015

Apoyar de manera excepcional como respaldo operativo en actividades autorizadas de Administración de Efectivo, conforme a la matriz de facultades, controles mancomunados y lineamientos definidos por Tesorería

REQUERIMIENTOS

Disponibilidad para viajar

Escolaridad

Área de Formación

Conocimientos Especiales y/o Certificaciones

2 a 3 años de experiencia en procesos de pagos, cuentas por pagar, tesorería operativa, conciliaciones, registros contables o control financiero.

Nivel de Inglés

Experiencia

Contabilidad y Administración

Nivel de Experiencia